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尊龙d88真人娱乐手机版·南方中证高铁产业指数分级B净值上涨3.12% 请保持关注

时间:2020-01-11 16:12:48责编:网站小编

尊龙d88真人娱乐手机版·南方中证高铁产业指数分级B净值上涨3.12% 请保持关注

尊龙d88真人娱乐手机版,金融界基金10月15日讯 今日南方中证高铁产业指数分级b下跌10.02%,成交1.62万元。截至目前场内价格为0.476元, 当前本基金场外净值为0.4261元,环比上个交易日上涨3.12%,溢价率为11.71%,价格杠杆为2.811,净值杠杆为3.383,当前母基金净值为0.7368,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌12.75%,上折需母基金涨101.73%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.64%,近3个月本基金净值下跌2.83%,近6月本基金净值下跌38.83%,近1年本基金净值下跌2.65%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.96%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

江苏快三

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